金鹰鑫瑞混合D(022418) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.3919元 | 1.5279元 |
| 2026-02-03 | 1.3999元 | 1.5359元 |
| 2026-02-02 | 1.3943元 | 1.5303元 |
| 2026-01-30 | 1.4101元 | 1.5461元 |
| 2026-01-29 | 1.4207元 | 1.5567元 |
| 2026-01-28 | 1.4288元 | 1.5648元 |
| 2026-01-27 | 1.4227元 | 1.5587元 |
| 2026-01-26 | 1.4212元 | 1.5572元 |
| 2026-01-23 | 1.4153元 | 1.5513元 |
| 2026-01-22 | 1.4058元 | 1.5418元 |
| 2026-01-21 | 1.4070元 | 1.5430元 |
| 2026-01-20 | 1.3977元 | 1.5337元 |
| 2026-01-19 | 1.4016元 | 1.5376元 |
| 2026-01-16 | 1.4008元 | 1.5368元 |
| 2026-01-15 | 1.4027元 | 1.5387元 |
| 2026-01-14 | 1.4031元 | 1.5391元 |
| 2026-01-13 | 1.3969元 | 1.5329元 |
| 2026-01-12 | 1.4005元 | 1.5365元 |
| 2026-01-09 | 1.3911元 | 1.5271元 |
| 2026-01-08 | 1.3839元 | 1.5199元 |
| 2026-01-07 | 1.3842元 | 1.5202元 |
| 2026-01-06 | 1.3815元 | 1.5175元 |
| 2026-01-05 | 1.3798元 | 1.5158元 |
| 2025-12-31 | 1.3790元 | 1.5150元 |
| 2025-12-30 | 1.3789元 | 1.5149元 |
| 2025-12-29 | 1.3775元 | 1.5135元 |
| 2025-12-26 | 1.3782元 | 1.5142元 |
| 2025-12-25 | 1.3783元 | 1.5143元 |
| 2025-12-24 | 1.3791元 | 1.5151元 |
| 2025-12-23 | 1.3767元 | 1.5127元 |
| 2025-12-22 | 1.3762元 | 1.5122元 |
| 2025-12-19 | 1.3755元 | 1.5115元 |
| 2025-12-18 | 1.3738元 | 1.5098元 |
| 2025-12-17 | 1.3726元 | 1.5086元 |
| 2025-12-16 | 1.3708元 | 1.5068元 |
| 2025-12-15 | 1.3724元 | 1.5084元 |
| 2025-12-12 | 1.3740元 | 1.5100元 |
| 2025-12-11 | 1.3737元 | 1.5097元 |
| 2025-12-10 | 1.3737元 | 1.5097元 |
| 2025-12-09 | 1.3733元 | 1.5093元 |
| 2025-12-08 | 1.3743元 | 1.5103元 |
| 2025-12-05 | 1.3742元 | 1.5102元 |
| 2025-12-04 | 1.3735元 | 1.5095元 |
| 2025-12-03 | 1.3736元 | 1.5096元 |
| 2025-12-02 | 1.3733元 | 1.5093元 |
| 2025-12-01 | 1.3751元 | 1.5111元 |
| 2025-11-28 | 1.3744元 | 1.5104元 |
| 2025-11-27 | 1.3715元 | 1.5075元 |
| 2025-11-26 | 1.3718元 | 1.5078元 |
| 2025-11-25 | 1.3728元 | 1.5088元 |