估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰鑫瑞混合D
(022418.jj )
申
基金经理
龙悦芳
倪超
基金类型
混合型
成立日期
2024-10-25
总资产规模
163.74万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5357
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.75%
(2776 / 9402)
相关基金:
主从基金:
金鹰鑫瑞混合A
、
金鹰鑫瑞混合C
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金鹰鑫瑞混合D(022418) - 基金投资策略和运作
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