金鹰鑫瑞混合D(022418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.47万元 | 0.60% | 16.75万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 226.52万元 | 0.60% | 37.75万元 | 0.10% |
| 2024-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 115.34万元 | 0.60% | 19.22万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 416.96万元 | 0.60% | 69.49万元 | 0.10% |