金鹰鑫瑞混合D (022418.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-10-25总资产规模2.72万元 (2025-12-31) 基金净值1.3954元 (2026-03-27) 基金经理龙悦芳倪超管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (4694 / 9080)
相关基金:	主从基金: 金鹰鑫瑞混合A 、金鹰鑫瑞混合C
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金鹰鑫瑞混合D(022418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-05-30

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数据起始于2020年。

金鹰鑫瑞混合D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-05-30	--	0.60%	--	0.10%
2024-10-29	--	0.60%	--	0.10%