金鹰鑫瑞混合D(022418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4209元 | 1.5569元 |
| 2026-04-15 | 1.4126元 | 1.5486元 |
| 2026-04-14 | 1.4168元 | 1.5528元 |
| 2026-04-13 | 1.4105元 | 1.5465元 |
| 2026-04-10 | 1.4058元 | 1.5418元 |
| 2026-04-09 | 1.4043元 | 1.5403元 |
| 2026-04-08 | 1.4050元 | 1.5410元 |
| 2026-04-07 | 1.3979元 | 1.5339元 |
| 2026-04-03 | 1.3952元 | 1.5312元 |
| 2026-04-02 | 1.3933元 | 1.5293元 |
| 2026-04-01 | 1.3962元 | 1.5322元 |
| 2026-03-31 | 1.3931元 | 1.5291元 |
| 2026-03-30 | 1.3961元 | 1.5321元 |
| 2026-03-27 | 1.3954元 | 1.5314元 |
| 2026-03-26 | 1.3917元 | 1.5277元 |
| 2026-03-25 | 1.3960元 | 1.5320元 |
| 2026-03-24 | 1.3942元 | 1.5302元 |
| 2026-03-23 | 1.3926元 | 1.5286元 |
| 2026-03-20 | 1.3969元 | 1.5329元 |
| 2026-03-19 | 1.4001元 | 1.5361元 |
| 2026-03-18 | 1.4062元 | 1.5422元 |
| 2026-03-17 | 1.4032元 | 1.5392元 |
| 2026-03-16 | 1.4082元 | 1.5442元 |
| 2026-03-13 | 1.4116元 | 1.5476元 |
| 2026-03-12 | 1.4188元 | 1.5548元 |
| 2026-03-11 | 1.4197元 | 1.5557元 |
| 2026-03-10 | 1.4242元 | 1.5602元 |
| 2026-03-09 | 1.4187元 | 1.5547元 |
| 2026-03-06 | 1.4244元 | 1.5604元 |
| 2026-03-05 | 1.4256元 | 1.5616元 |
| 2026-03-04 | 1.4274元 | 1.5634元 |
| 2026-03-03 | 1.4280元 | 1.5640元 |
| 2026-03-02 | 1.4484元 | 1.5844元 |
| 2026-02-27 | 1.4418元 | 1.5778元 |
| 2026-02-26 | 1.4319元 | 1.5679元 |
| 2026-02-25 | 1.4287元 | 1.5647元 |
| 2026-02-24 | 1.4169元 | 1.5529元 |
| 2026-02-13 | 1.4057元 | 1.5417元 |
| 2026-02-12 | 1.4151元 | 1.5511元 |
| 2026-02-11 | 1.4067元 | 1.5427元 |
| 2026-02-10 | 1.3989元 | 1.5349元 |
| 2026-02-09 | 1.3971元 | 1.5331元 |
| 2026-02-06 | 1.3931元 | 1.5291元 |
| 2026-02-05 | 1.3919元 | 1.5279元 |
| 2026-02-03 | 1.3999元 | 1.5359元 |
| 2026-02-02 | 1.3943元 | 1.5303元 |
| 2026-01-30 | 1.4101元 | 1.5461元 |
| 2026-01-29 | 1.4207元 | 1.5567元 |
| 2026-01-28 | 1.4288元 | 1.5648元 |
| 2026-01-27 | 1.4227元 | 1.5587元 |