龙悦芳金鹰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.7 年/15 年 | 1.57亿元 / 93.48亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.69% | |
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龙悦芳 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添瑞中短债E类 024723.jj | 1.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-26 | 2025-06-26 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.92% | 4.65% | 1.91% | 22.78% | 1.91% | 22.78% |
| 金鹰鑫瑞混合D 022418.jj | 69.61万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-05-30 | 2024-10-25 | -- | 1年6个月任职表现 | 6.80% | 4.65% | 7.41% | 13.73% | 11.92% | 22.46% |
| 金鹰添祥中短债D 022381.jj | 5,301.00万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2024-10-24 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.10% | 4.65% | 2.72% | 14.21% | 4.32% | 23.32% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D 022230.jj | 8,589.43万元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2025-09-26 | 2024-09-27 | -- | 1年7个月任职表现 | 4.09% | 4.65% | 4.49% | 17.65% | 7.53% | 30.82% |
| 金鹰添瑞中短债D类 019638.jj | 33.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-26 | 2023-09-22 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.09% | 4.65% | 2.71% | 10.21% | 7.36% | 29.59% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) 016923.jj | 2.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-26 | 2023-06-28 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.83% | 4.65% | 3.43% | 8.34% | 10.28% | 26.15% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C 013264.jj | 251.97万元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2025-09-26 | 2021-11-10 | -- | 4年6个月任职表现 | 3.94% | 4.65% | 2.46% | 0.11% | 11.63% | 0.50% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券(013263) 013263.jj | 6.23亿元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2025-12-31 | 2021-11-10 | -- | 4年6个月任职表现 | 4.10% | 4.65% | 2.87% | 0.11% | 13.68% | 0.50% |
| 金鹰添祥中短债C 006390.jj | 2.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2018-09-19 | -- | 7年8个月任职表现 | 1.00% | 4.65% | 3.01% | 5.08% | 25.51% | 46.27% |
| 金鹰添祥中短债(006389) 006389.jj | 4.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2018-09-19 | -- | 7年8个月任职表现 | 1.10% | 4.65% | 3.26% | 5.08% | 27.95% | 46.27% |
| 金鹰添瑞中短债C类 005011.jj | 1.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-26 | 2017-09-21 | -- | 8年8个月任职表现 | 0.94% | 4.65% | 2.92% | 2.72% | 28.28% | 26.25% |
| 金鹰添瑞中短债(005010) 005010.jj | 17.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2017-09-21 | -- | 8年8个月任职表现 | 1.08% | 4.65% | 3.33% | 2.72% | 32.79% | 26.25% |
| 金鹰添润定期开放债券(004045) 004045.jj | 5.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-01-27 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.38% | 4.65% | 3.22% | 1.11% | 14.66% | 4.88% |
| 金鹰鑫瑞混合C 003503.jj | 8,090.44万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-05-30 | 2018-06-14 | -- | 7年11个月任职表现 | 6.76% | 4.65% | 5.24% | 3.20% | 50.03% | 28.40% |
| 金鹰鑫瑞混合(003502) 003502.jj | 7,497.55万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2018-06-14 | -- | 7年11个月任职表现 | 6.81% | 4.65% | 5.35% | 3.20% | 51.25% | 28.40% |
| 金鹰添益3个月定期开放债券(003163) 003163.jj | 16.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-02-19 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.27% | 4.65% | 2.82% | 1.05% | 12.54% | 4.55% |