龙悦芳金鹰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.5 年/15 年 | 1.20亿元 / 101.03亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.67% | |
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龙悦芳 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添瑞中短债E类 024723.jj | 3,137.39万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-06-26 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.40% | -0.31% | 1.38% | 16.96% | 1.38% | 16.96% |
| 金鹰鑫瑞混合D 022418.jj | 2.72万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2024-10-25 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.88% | -0.31% | 5.65% | 11.91% | 7.81% | 16.66% |
| 金鹰添祥中短债D 022381.jj | 1.17亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-10-24 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.47% | -0.31% | 2.66% | 12.46% | 3.67% | 17.48% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D 022230.jj | 965.49元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2025-09-26 | 2024-09-27 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.78% | -0.31% | 3.53% | 16.43% | 5.14% | 24.62% |
| 金鹰添瑞中短债D类 019638.jj | 37.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-09-22 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.48% | -0.31% | 2.69% | 8.93% | 6.71% | 23.44% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 016923.jj | 2.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-26 | 2023-06-28 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.68% | -0.31% | 3.27% | 7.06% | 9.04% | 20.17% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C 013264.jj | 309.20万元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2025-09-26 | 2021-11-10 | -- | 4年4个月任职表现 | 1.70% | -0.31% | 2.06% | -1.00% | 9.23% | -4.27% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A 013263.jj | 6.17亿元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2025-09-26 | 2021-11-10 | -- | 4年4个月任职表现 | 1.78% | -0.31% | 2.47% | -1.00% | 11.14% | -4.27% |
| 金鹰添祥中短债C 006390.jj | 1.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-09-19 | -- | 7年5个月任职表现 | 0.42% | -0.31% | 3.01% | 4.54% | 24.79% | 39.34% |
| 金鹰添祥中短债A 006389.jj | 6.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-09-19 | -- | 7年5个月任职表现 | 0.47% | -0.31% | 3.27% | 4.54% | 27.15% | 39.34% |
| 金鹰添瑞中短债C类 005011.jj | 1.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-09-21 | -- | 8年5个月任职表现 | 0.41% | -0.31% | 2.92% | 2.20% | 27.61% | 20.26% |
| 金鹰添瑞中短债A类 005010.jj | 21.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-09-21 | -- | 8年5个月任职表现 | 0.48% | -0.31% | 3.34% | 2.20% | 32.00% | 20.26% |
| 金鹰添润定期开放债券 004045.jj | 5.05亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-01-27 | -- | 4年1个月任职表现 | 0.60% | -0.31% | 3.19% | -0.02% | 13.78% | -0.10% |
| 金鹰鑫瑞混合C 003503.jj | 6,681.06万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2018-06-14 | -- | 7年8个月任职表现 | 2.86% | -0.31% | 4.88% | 2.64% | 44.55% | 22.32% |
| 金鹰鑫瑞混合A 003502.jj | 5,356.56万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2018-06-14 | -- | 7年8个月任职表现 | 2.88% | -0.31% | 4.99% | 2.64% | 45.69% | 22.32% |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 003163.jj | 16.65亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-02-19 | -- | 4年0个月任职表现 | 0.52% | -0.31% | 2.77% | -0.10% | 11.71% | -0.41% |