龙悦芳金鹰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.6 年/15 年 | 1.57亿元 / 93.48亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.68% | |
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龙悦芳 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添瑞中短债E类 024723.jj | 1.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-26 | 2025-06-26 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.86% | 6.15% | 1.84% | 24.55% | 1.84% | 24.55% |
| 金鹰鑫瑞混合D 022418.jj | 69.61万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-05-30 | 2024-10-25 | -- | 1年6个月任职表现 | 4.71% | 6.15% | 6.16% | 14.99% | 9.73% | 24.22% |
| 金鹰添祥中短债D 022381.jj | 5,301.00万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2024-10-24 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.03% | 6.15% | 2.71% | 15.48% | 4.24% | 25.09% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D 022230.jj | 8,589.43万元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2025-09-26 | 2024-09-27 | -- | 1年7个月任职表现 | 3.43% | 6.15% | 4.15% | 18.94% | 6.86% | 32.70% |
| 金鹰添瑞中短债D类 019638.jj | 33.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-26 | 2023-09-22 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.01% | 6.15% | 2.71% | 10.89% | 7.28% | 31.44% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式(016923) 016923.jj | 2.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-26 | 2023-06-28 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.69% | 6.15% | 3.41% | 8.94% | 10.13% | 27.96% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C 013264.jj | 251.97万元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2025-09-26 | 2021-11-10 | -- | 4年6个月任职表现 | 3.29% | 6.15% | 2.33% | 0.43% | 10.93% | 1.94% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券(013263) 013263.jj | 6.23亿元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2025-12-31 | 2021-11-10 | -- | 4年6个月任职表现 | 3.44% | 6.15% | 2.74% | 0.43% | 12.96% | 1.94% |
| 金鹰添祥中短债C 006390.jj | 2.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-05-30 | 2018-09-19 | -- | 7年7个月任职表现 | 0.93% | 6.15% | 3.01% | 5.29% | 25.43% | 48.37% |
| 金鹰添祥中短债(006389) 006389.jj | 4.41亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2018-09-19 | -- | 7年7个月任职表现 | 1.03% | 6.15% | 3.26% | 5.29% | 27.86% | 48.37% |
| 金鹰添瑞中短债C类 005011.jj | 1.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-26 | 2017-09-21 | -- | 8年7个月任职表现 | 0.87% | 6.15% | 2.91% | 2.90% | 28.19% | 28.06% |
| 金鹰添瑞中短债(005010) 005010.jj | 17.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2017-09-21 | -- | 8年7个月任职表现 | 1.02% | 6.15% | 3.33% | 2.90% | 32.70% | 28.06% |
| 金鹰添润定期开放债券(004045) 004045.jj | 5.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-01-27 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.29% | 6.15% | 3.21% | 1.45% | 14.56% | 6.38% |
| 金鹰鑫瑞混合C 003503.jj | 8,090.44万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-05-30 | 2018-06-14 | -- | 7年11个月任职表现 | 4.66% | 6.15% | 4.99% | 3.39% | 47.08% | 30.24% |
| 金鹰鑫瑞混合(003502) 003502.jj | 7,497.55万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2018-06-14 | -- | 7年11个月任职表现 | 4.70% | 6.15% | 5.10% | 3.39% | 48.27% | 30.24% |
| 金鹰添益3个月定期开放债券(003163) 003163.jj | 16.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-02-19 | -- | 4年2个月任职表现 | 1.16% | 6.15% | 2.81% | 1.40% | 12.42% | 6.05% |