龙悦芳金鹰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.3 年/15 年 | 1.32亿元 / 65.43亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.69% | |
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龙悦芳 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰添瑞中短债E类 024723.jj | 1.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-06-26 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.12% | 1.92% | 1.10% | 19.59% | 1.10% | 19.59% |
| 金鹰鑫瑞混合D 022418.jj | 2.79万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2024-10-25 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.36% | 1.92% | 5.00% | 15.32% | 6.21% | 19.27% |
| 金鹰添祥中短债D 022381.jj | 9,153.64万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-10-24 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.15% | 1.92% | 2.68% | 15.93% | 3.34% | 20.11% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D 022230.jj | 211.47元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2025-09-26 | 2024-09-27 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.88% | 1.92% | 3.20% | 20.24% | 4.22% | 27.41% |
| 金鹰添瑞中短债D类 019638.jj | 11.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-09-22 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.15% | 1.92% | 2.70% | 10.52% | 6.36% | 26.21% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 016923.jj | 2.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-26 | 2023-06-28 | -- | 2年6个月任职表现 | 0.21% | 1.92% | 3.25% | 8.37% | 8.53% | 22.86% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C 013264.jj | 371.60万元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2025-09-26 | 2021-11-10 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.87% | 1.92% | 1.93% | -0.51% | 8.33% | -2.12% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A 013263.jj | 5.72亿元 | 0.80% + 0.16% = 0.96% 2025-09-26 | 2021-11-10 | -- | 4年2个月任职表现 | 0.88% | 1.92% | 2.33% | -0.51% | 10.16% | -2.12% |
| 金鹰添祥中短债C 006390.jj | 2.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-09-19 | -- | 7年4个月任职表现 | 0.14% | 1.92% | 3.03% | 4.94% | 24.44% | 42.46% |
| 金鹰添祥中短债A 006389.jj | 2.69亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2018-09-19 | -- | 7年4个月任职表现 | 0.15% | 1.92% | 3.28% | 4.94% | 26.75% | 42.46% |
| 金鹰添瑞中短债C类 005011.jj | 9,785.68万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-09-21 | -- | 8年4个月任职表现 | 0.13% | 1.92% | 2.94% | 2.51% | 27.26% | 22.96% |
| 金鹰添瑞中短债A类 005010.jj | 14.47亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2017-09-21 | -- | 8年4个月任职表现 | 0.15% | 1.92% | 3.35% | 2.51% | 31.56% | 22.96% |
| 金鹰添润定期开放债券 004045.jj | 5.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-01-27 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.21% | 1.92% | 3.19% | 0.53% | 13.33% | 2.14% |
| 金鹰鑫瑞混合C 003503.jj | 7,424.35万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2018-06-14 | -- | 7年7个月任职表现 | 1.35% | 1.92% | 4.76% | 2.99% | 42.42% | 25.06% |
| 金鹰鑫瑞混合A 003502.jj | 5,757.12万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2018-06-14 | -- | 7年7个月任职表现 | 1.35% | 1.92% | 4.87% | 2.99% | 43.53% | 25.06% |
| 金鹰添益3个月定期开放债券 003163.jj | 17.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-02-19 | -- | 3年11个月任职表现 | 0.17% | 1.92% | 2.78% | 0.46% | 11.32% | 1.82% |