鑫元睿鑫添益债券C(022409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-09-01 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-31 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-08-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-18 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-12 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-08-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-07 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-31 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-29 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-23 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-22 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-21 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-15 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-14 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-07-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-02 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-01 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |