鑫元睿鑫添益债券C (022409.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪颜昕基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0631元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1368 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元睿鑫添益债券(022408) |
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鑫元睿鑫添益债券C(022409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-29 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-26 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-21 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-19 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-18 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-06 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-28 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-23 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-22 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-04-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-16 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-09 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-08 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-07 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-03 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-02 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-01 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-03-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-30 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-25 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-24 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-20 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |