颜昕鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 9.9 年/12 年 | 0元 / 277.43亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 34 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.33% | |
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颜昕 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元裕利D 024612.jj | 1.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-10 | 2025-06-19 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 15.68% | 0.28% | 18.45% | 0.28% | 18.45% |
| 鑫元优享30天持有债券C 023704.jj | 4,976.77万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-28 | 2025-06-03 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 15.68% | 0.58% | 18.17% | 0.58% | 18.17% |
| 鑫元优享30天持有债券A 023703.jj | 2.44亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-28 | 2025-06-03 | -- | 0年6个月任职表现 | -- | 15.68% | 0.69% | 18.17% | 0.69% | 18.17% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533.jj | 4.27万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-06-19 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 15.68% | 0.08% | 18.45% | 0.08% | 18.45% |
| 鑫元睿鑫添益债券C 022409.jj | 5,461.11万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2024-11-21 | -- | 1年0个月任职表现 | 3.82% | 15.68% | 3.89% | 13.17% | 4.14% | 14.11% |
| 鑫元睿鑫添益债券A 022408.jj | 1.72亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2024-11-21 | -- | 1年0个月任职表现 | 4.26% | 15.68% | 4.34% | 13.17% | 4.62% | 14.11% |
| 鑫元启丰债券 021449.jj | 160.43亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-06-06 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.10% | 15.68% | 2.69% | 16.81% | 4.10% | 26.72% |
| 鑫元臻利D 020123.jj | 2.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-11-22 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.39% | 15.68% | 1.91% | 12.89% | 2.42% | 28.43% |
| 鑫元金融债3个月定开 013115.jj | 21.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-09-15 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.59% | 15.68% | 3.22% | -1.56% | 14.37% | -6.48% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 5,175.74万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-06-19 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.34% | 15.68% | 0.19% | 18.45% | 0.19% | 18.45% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092.jj | 22.18亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-06-19 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.24% | 15.68% | 0.07% | 18.45% | 0.07% | 18.45% |
| 鑫元臻利C 006632.jj | 8.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-09-30 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.02% | 15.68% | 1.94% | 5.75% | 6.34% | 19.64% |
| 鑫元臻利A 006631.jj | 7,157.43万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-09-30 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.41% | 15.68% | 2.36% | 5.75% | 7.77% | 19.64% |
| 鑫元合利定期开放 005849.jj | 30.61亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2018-04-19 | -- | 7年7个月任职表现 | 1.20% | 15.68% | 3.61% | 2.35% | 31.16% | 19.42% |
| 鑫元常利定期开放 005779.jj | 9.99亿元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 2025-06-30 | 2025-02-18 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.35% | 15.68% | 0.64% | 16.34% | 0.64% | 16.34% |
| 鑫元聚利 003500.jj | 21.55亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-10-27 | -- | 9年1个月任职表现 | 0.48% | 15.68% | 3.25% | 3.43% | 33.92% | 36.06% |
| 鑫元裕利A 002915.jj | 1.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-10 | 2016-07-13 | -- | 9年5个月任职表现 | 0.26% | 15.68% | 3.28% | 3.53% | 35.58% | 38.66% |