颜昕鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.5 年/12 年 | 0元 / 260.42亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 34 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.33% | |
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颜昕 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元裕利D 024612.jj | 4,063.91万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2025-06-19 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.39% | 3.26% | 2.82% | 22.91% | 2.95% | 24.40% |
| 鑫元优享30天持有债券C 023704.jj | 920.82万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-27 | 2025-06-03 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.93% | 3.26% | 1.49% | 21.65% | 1.63% | 24.11% |
| 鑫元优享30天持有债券(023703) 023703.jj | 8,705.30万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-27 | 2025-06-03 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.04% | 3.26% | 1.70% | 21.65% | 1.86% | 24.11% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533.jj | 2.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2025-06-19 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.91% | 3.26% | 2.01% | 22.91% | 2.11% | 24.40% |
| 鑫元睿鑫添益债券C 022409.jj | 4,094.20万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-27 | 2024-11-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.85% | 3.26% | 4.01% | 11.70% | 6.64% | 19.84% |
| 鑫元睿鑫添益债券(022408) 022408.jj | 1.35亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-27 | 2024-11-21 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.06% | 3.26% | 4.45% | 11.70% | 7.37% | 19.84% |
| 鑫元启丰债券(021449) 021449.jj | 146.63亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2024-06-06 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.70% | 3.26% | 2.81% | 14.62% | 5.96% | 33.09% |
| 鑫元臻利D 020123.jj | 1.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2023-11-22 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.84% | 3.26% | 2.37% | 12.03% | 4.39% | 34.88% |
| 鑫元金融债3个月定开(013115) 013115.jj | 40.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2021-09-15 | -- | 4年9个月任职表现 | 1.84% | 3.26% | 3.23% | -0.37% | 16.58% | -1.78% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 212.41万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2025-06-19 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.80% | 3.26% | 2.00% | 22.91% | 2.12% | 24.40% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数(007092) 007092.jj | 16.49亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2025-06-19 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.86% | 3.26% | 1.93% | 22.91% | 2.04% | 24.40% |
| 鑫元臻利C 006632.jj | 8.39万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2022-09-30 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.62% | 3.26% | 2.09% | 6.23% | 8.14% | 25.65% |
| 鑫元臻利(006631) 006631.jj | 7,252.05万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2022-09-30 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.84% | 3.26% | 2.51% | 6.23% | 9.83% | 25.65% |
| 鑫元合利定期开放(005849) 005849.jj | 30.46亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-27 | 2018-04-19 | -- | 8年2个月任职表现 | 1.93% | 3.26% | 3.61% | 2.79% | 33.86% | 25.42% |
| 鑫元常利定期开放(005779) 005779.jj | 7,030.96万元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 2026-06-27 | 2025-02-18 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.99% | 3.26% | 1.99% | 15.45% | 2.78% | 22.18% |
| 鑫元聚利(003500) 003500.jj | 16.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2016-10-27 | -- | 9年8个月任职表现 | 1.48% | 3.26% | 3.23% | 3.75% | 36.12% | 42.89% |
| 鑫元裕利(002915) 002915.jj | 1.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2016-07-13 | -- | 9年11个月任职表现 | 2.40% | 3.26% | 3.37% | 3.83% | 39.20% | 45.63% |