颜昕鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.3 年/12 年 | 0元 / 260.42亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 34 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.34% | |
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颜昕 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元裕利D 024612.jj | 4,063.91万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-10 | 2025-06-19 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.78% | 4.96% | 2.34% | 26.45% | 2.34% | 26.45% |
| 鑫元优享30天持有债券C 023704.jj | 920.82万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-28 | 2025-06-03 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.69% | 4.96% | 1.38% | 26.16% | 1.38% | 26.16% |
| 鑫元优享30天持有债券(023703) 023703.jj | 8,705.30万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-06-03 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.76% | 4.96% | 1.58% | 26.16% | 1.58% | 26.16% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533.jj | 2.00亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-28 | 2025-06-19 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.49% | 4.96% | 1.68% | 26.45% | 1.68% | 26.45% |
| 鑫元睿鑫添益债券C 022409.jj | 4,094.20万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-28 | 2024-11-21 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.66% | 4.96% | 4.31% | 14.23% | 6.44% | 21.82% |
| 鑫元睿鑫添益债券(022408) 022408.jj | 1.35亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2024-11-21 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.82% | 4.96% | 4.75% | 14.23% | 7.11% | 21.82% |
| 鑫元启丰债券(021449) 021449.jj | 146.63亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-06-06 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.27% | 4.96% | 2.81% | 16.85% | 5.51% | 35.28% |
| 鑫元臻利D 020123.jj | 1.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-28 | 2023-11-22 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.37% | 4.96% | 2.31% | 13.57% | 3.92% | 37.11% |
| 鑫元金融债3个月定开(013115) 013115.jj | 40.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2021-09-15 | -- | 4年8个月任职表现 | 1.31% | 4.96% | 3.23% | -0.03% | 15.98% | -0.16% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 212.41万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-28 | 2025-06-19 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.39% | 4.96% | 1.70% | 26.45% | 1.70% | 26.45% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数(007092) 007092.jj | 16.49亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-06-19 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.42% | 4.96% | 1.61% | 26.45% | 1.61% | 26.45% |
| 鑫元臻利C 006632.jj | 8.39万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-28 | 2022-09-30 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.23% | 4.96% | 2.07% | 6.98% | 7.72% | 27.72% |
| 鑫元臻利(006631) 006631.jj | 7,252.05万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-09-30 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.37% | 4.96% | 2.49% | 6.98% | 9.33% | 27.72% |
| 鑫元合利定期开放(005849) 005849.jj | 30.46亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2018-04-19 | -- | 8年0个月任职表现 | 1.42% | 4.96% | 3.61% | 3.05% | 33.19% | 27.49% |
| 鑫元常利定期开放(005779) 005779.jj | 7,030.96万元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 2025-06-30 | 2025-02-18 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.33% | 4.96% | 1.70% | 19.07% | 2.11% | 24.20% |
| 鑫元聚利(003500) 003500.jj | 16.78亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-10-27 | -- | 9年6个月任职表现 | 1.09% | 4.96% | 3.24% | 3.99% | 35.59% | 45.25% |
| 鑫元裕利(002915) 002915.jj | 1.93亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2016-07-13 | -- | 9年10个月任职表现 | 1.79% | 4.96% | 3.36% | 4.07% | 38.37% | 48.03% |