颜昕鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10 年/12 年 | 0元 / 277.43亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 34 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.31% | |
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颜昕 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元裕利D 024612.jj | 1.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-10 | 2025-06-19 | -- | 0年6个月任职表现 | -0.02% | 3.17% | 0.53% | 24.29% | 0.53% | 24.29% |
| 鑫元优享30天持有债券C 023704.jj | 4,976.77万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-28 | 2025-06-03 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.04% | 3.17% | 0.73% | 24.00% | 0.73% | 24.00% |
| 鑫元优享30天持有债券A 023703.jj | 2.44亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-28 | 2025-06-03 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.04% | 3.17% | 0.85% | 24.00% | 0.85% | 24.00% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533.jj | 4.27万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-06-19 | -- | 0年6个月任职表现 | -0.17% | 3.17% | 0.02% | 24.29% | 0.02% | 24.29% |
| 鑫元睿鑫添益债券C 022409.jj | 5,461.11万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2024-11-21 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.00% | 3.17% | 5.09% | 17.30% | 5.75% | 19.74% |
| 鑫元睿鑫添益债券A 022408.jj | 1.72亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-06-30 | 2024-11-21 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.01% | 3.17% | 5.54% | 17.30% | 6.26% | 19.74% |
| 鑫元启丰债券 021449.jj | 160.43亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-06-06 | -- | 1年7个月任职表现 | -0.11% | 3.17% | 2.55% | 19.68% | 4.07% | 32.97% |
| 鑫元臻利D 020123.jj | 2.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-11-22 | -- | 2年1个月任职表现 | -0.15% | 3.17% | 1.77% | 15.06% | 2.35% | 34.77% |
| 鑫元金融债3个月定开 013115.jj | 21.54亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-09-15 | -- | 4年3个月任职表现 | -0.10% | 3.17% | 3.16% | -0.44% | 14.36% | -1.86% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 5,175.74万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-06-19 | -- | 0年6个月任职表现 | -0.17% | 3.17% | 0.13% | 24.29% | 0.13% | 24.29% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092.jj | 22.18亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-06-19 | -- | 0年6个月任职表现 | -0.17% | 3.17% | 0.01% | 24.29% | 0.01% | 24.29% |
| 鑫元臻利C 006632.jj | 8.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-09-30 | -- | 3年3个月任职表现 | -0.17% | 3.17% | 1.87% | 7.20% | 6.24% | 25.54% |
| 鑫元臻利A 006631.jj | 7,157.43万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-09-30 | -- | 3年3个月任职表现 | -0.15% | 3.17% | 2.29% | 7.20% | 7.69% | 25.54% |
| 鑫元合利定期开放 005849.jj | 30.61亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2018-04-19 | -- | 7年8个月任职表现 | -0.02% | 3.17% | 3.59% | 2.97% | 31.29% | 25.31% |
| 鑫元常利定期开放 005779.jj | 9.99亿元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 2025-06-30 | 2025-02-18 | -- | 0年10个月任职表现 | -0.03% | 3.17% | 0.75% | 22.08% | 0.75% | 22.08% |
| 鑫元聚利 003500.jj | 21.55亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-10-27 | -- | 9年2个月任职表现 | -0.10% | 3.17% | 3.23% | 3.95% | 33.99% | 42.77% |
| 鑫元裕利A 002915.jj | 1.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-10 | 2016-07-13 | -- | 9年5个月任职表现 | -0.02% | 3.17% | 3.29% | 4.03% | 35.91% | 45.50% |