颜昕鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 10.6 年/12 年 | 0元 / 344.17亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 34 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.32% | |
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颜昕 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元裕利D 024612.jj | 4,123.33万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-06-19 | -- | 1年2个月任职表现 | 3.03% | -0.40% | 3.02% | 16.38% | 3.60% | 19.99% |
| 鑫元优享30天持有债券C 023704.jj | 1,695.89万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2025-06-03 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.18% | -0.40% | 1.52% | 15.56% | 1.88% | 19.72% |
| 鑫元优享30天持有债券A 023703.jj | 6,898.33万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2025-06-03 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.32% | -0.40% | 1.73% | 15.56% | 2.14% | 19.72% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533.jj | 16.81亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-06-19 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.22% | -0.40% | 2.03% | 16.38% | 2.42% | 19.99% |
| 鑫元睿鑫添益债券C 022409.jj | 4,343.12万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2024-11-21 | -- | 1年9个月任职表现 | -1.88% | -0.40% | 1.53% | 8.48% | 2.73% | 15.60% |
| 鑫元睿鑫添益债券A 022408.jj | 9,298.06万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2024-11-21 | -- | 1年9个月任职表现 | -1.63% | -0.40% | 1.95% | 8.48% | 3.49% | 15.60% |
| 鑫元启丰债券 021449.jj | 199.80亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-27 | 2024-06-06 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.06% | -0.40% | 2.79% | 11.81% | 6.34% | 28.37% |
| 鑫元臻利D 020123.jj | 1.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-25 | 2023-11-22 | -- | 2年9个月任职表现 | 2.36% | -0.40% | 2.46% | 9.94% | 4.93% | 30.10% |
| 鑫元金融债3个月定开 013115.jj | 40.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2021-09-15 | -- | 4年11个月任职表现 | 2.30% | -0.40% | 3.24% | -1.08% | 17.12% | -5.26% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 228.99万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-06-19 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.11% | -0.40% | 2.01% | 16.38% | 2.42% | 19.99% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092.jj | 31.88亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-06-19 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.17% | -0.40% | 1.96% | 16.38% | 2.36% | 19.99% |
| 鑫元臻利C 006632.jj | 8.46万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-25 | 2022-09-30 | -- | 3年11个月任职表现 | 2.09% | -0.40% | 2.13% | 5.02% | 8.64% | 21.20% |
| 鑫元臻利A 006631.jj | 7,325.79万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-25 | 2022-09-30 | -- | 3年11个月任职表现 | 2.36% | -0.40% | 2.55% | 5.02% | 10.40% | 21.20% |
| 鑫元合利定期开放 005849.jj | 30.74亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2018-04-19 | -- | 8年4个月任职表现 | 2.32% | -0.40% | 3.59% | 2.30% | 34.36% | 20.98% |
| 鑫元常利定期开放 005779.jj | 7,118.13万元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 2026-08-31 | 2025-02-18 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.35% | -0.40% | 2.03% | 11.28% | 3.14% | 17.86% |
| 鑫元聚利 003500.jj | 16.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2016-10-27 | -- | 9年10个月任职表现 | 1.96% | -0.40% | 3.23% | 3.31% | 36.75% | 37.83% |
| 鑫元裕利A 002915.jj | 1.96亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2016-07-13 | -- | 10年1个月任职表现 | 3.03% | -0.40% | 3.38% | 3.41% | 40.06% | 40.47% |