估值
净值&收盘价
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概况
公告
鑫元睿鑫添益债券C
(022409.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
李彪
颜昕
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-22
总资产规模
4,094.20万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0723
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.89%
(839 / 7282)
相关基金:
主从基金:
鑫元睿鑫添益债券(022408)
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鑫元睿鑫添益债券C(022409) - 历史资产组合