鑫元睿鑫添益债券C (022409.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪颜昕基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0718元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1076 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元睿鑫添益债券(022408) |
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鑫元睿鑫添益债券C(022409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-07-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-07-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-02 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-01 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-30 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-25 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-15 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-11 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-09 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-06-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-04 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-06-01 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-29 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-26 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-25 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-21 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-19 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-18 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-06 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-04-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-28 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-23 | 1.0561元 | 1.0561元 |