鑫元睿鑫添益债券C(022409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-16 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-15 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-08 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-02 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-12-01 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-11-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-11-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-11-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-11-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-11-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-14 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-11-13 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-11-12 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-11 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-07 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-11-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-11-03 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-10-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-10-30 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-10-29 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-10-28 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-10-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-10-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-10-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-10-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-10-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-10-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-10-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-10-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-10-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-10-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-10-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |