鑫元睿鑫添益债券C(022409) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 4,343.12万 | 3,987.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 4,094.20万 | 3,983.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4,721.61万 | 4,509.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,461.11万 | 5,226.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 4,979.00万 | 4,886.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.34亿 | 1.33亿元 | -- |