鑫元睿鑫添益债券C (022409.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理李彪颜昕基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模4,094.20万元 (2026-03-31) 基金净值1.0676元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (1082 / 7294)
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鑫元睿鑫添益债券C(022409) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鑫元睿鑫添益债券C.(022409) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元睿鑫添益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.03元	4,094.20万	3,983.07万元	--
2025-12-31	1.05元	4,721.61万	4,509.66万元	--
2025-09-30	1.04元	5,461.11万	5,226.94万元	--
2025-06-30	1.02元	4,979.00万	4,886.17万元	--
2025-03-31	1.01元	1.34亿	1.33亿元	--