鑫元睿鑫添益债券C (022409.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪颜昕基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0718元 (2026-05-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.83% (887 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元睿鑫添益债券(022408) |
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鑫元睿鑫添益债券C(022409) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.65% | 96.35% | 172.00 | 96.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.80% | 94.20% | 221.00 | 104.57万元 | -- |