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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元睿鑫添益债券C
(022409.jj )
申
基金经理
李彪
颜昕
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-22
总资产规模
4,343.12万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0237
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.32%
(6634 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元睿鑫添益债券A
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鑫元睿鑫添益债券C(022409) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金
基金简称
鑫元睿鑫添益债券
基金主代码
022408
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-11-21
总份额
1.25亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元睿鑫添益债券A
鑫元睿鑫添益债券C
子基金场内简称
子基金代码
022408
022409
子基金份额
8,478.99万
份
(
2026-06-30
)
3,987.44万
份
(
2026-06-30
)