鑫元睿鑫添益债券C(022409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 50.82万元 | 0.60% | 12.70万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 50.82万元 | 0.60% | 12.70万元 | 0.15% |
| 2026-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 136.31万元 | 0.60% | 34.08万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 136.31万元 | 0.60% | 34.08万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 63.28万元 | 0.60% | 15.82万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 63.28万元 | 0.60% | 15.82万元 | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |