鑫元睿鑫添益债券C (022409.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模5,461.11万元 (2025-09-30) 基金净值1.0467元 (2025-12-25) 基金经理李彪颜昕管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1129 / 7139)
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鑫元睿鑫添益债券C(022409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

鑫元睿鑫添益债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	63.28万元	0.60%	15.82万元	0.15%
2025-06-28	--	0.60%	--	0.15%