鑫元睿鑫添益债券C (022409.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪颜昕基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0587元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1659 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元睿鑫添益债券(022408) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元睿鑫添益债券C(022409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |