鑫元睿鑫添益债券C (022409.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪颜昕基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0723元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (839 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元睿鑫添益债券(022408) |
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鑫元睿鑫添益债券C(022409) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.23% | -2.19% | 3.68% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.42% |
| 2025 | -0.09% | 0.58% | 0.25% | -0.67% | -0.28% | 1.81% | 0.22% | 0.88% | 1.42% | -0.12% | -0.52% | 0.86% | 4.38% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02% | 0.33% | 0.31% |