鑫元睿鑫添益债券C
(022409.jj )
基金经理李彪颜昕基金类型债券型成立日期2024-11-22总资产规模4,343.12万 (2026-06-30) 基金净值1.0273 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6497 / 7457)
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鑫元睿鑫添益债券C(022409) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.14%0.23%-2.19%3.68%0.39%1.80%-5.88%0.61%-0.41%-------1.88%
2025-0.09%0.58%0.25%-0.67%-0.28%1.81%0.22%0.88%1.42%-0.12%-0.52%0.86%4.38%
2024---------------------0.02%0.33%0.31%