施罗德添益债券A(022316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-19 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-02 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-01 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-11-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-20 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-17 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-14 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-11-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-03 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-10-31 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-10-30 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-10-29 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-10-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-10-27 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-10-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-10-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |