施罗德添益债券A (022316.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模5,626.82万元 (2025-09-30) 基金净值1.0101元 (2025-12-31) 基金经理单坤王文龙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6459 / 7191)
相关基金:	主从基金: 施罗德添益债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

施罗德添益债券A(022316) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。