施罗德添益债券A(022316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 55.42万元 | 0.30% | 18.47万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 41.22万元 | 0.30% | 13.74万元 | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 55.42万元 | 0.30% | 18.47万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 41.22万元 | 0.30% | 13.74万元 | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |