施罗德添益债券A (022316.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模5,014.57万元 (2025-12-31) 基金净值1.0118元 (2026-02-13) 基金经理单坤王文龙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6627 / 7216)
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施罗德添益债券A(022316) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	7,403.11万	98.82%
	(其中) 债券	7,403.11万	98.82%
2	银行存款及结算备付金	88.71万	1.18%

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