施罗德添益债券A (022316.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模909.57万元 (2026-06-30) 基金净值1.0165元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6843 / 7439)
相关基金:	主从基金: 施罗德添益债券C
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施罗德添益债券A(022316) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1,207.78万	87.25%
	(其中) 债券	1,207.78万	87.25%
2	银行存款及结算备付金	176.45万	12.75%

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