施罗德添益债券A
(022316.jj ) 施罗德基金管理(中国)有限公司
基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模5,626.82万 (2025-09-30) 基金净值1.0101 (2025-12-31) 基金经理单坤王文龙管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6460 / 7191)
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施罗德添益债券A(022316) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.12%-0.10%0.15%0.24%0.09%0.11%-0.010%-0.03%0.07%0.19%-0.03%0.07%0.87%
2024----------------------0.13%--