施罗德添益债券A(022316) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 909.57万 | 895.95万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 4,664.49万 | 4,604.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5,014.57万 | 4,964.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5,626.82万 | 5,583.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 6,490.82万 | 6,442.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7,061.52万 | 7,039.70万元 | -- |
| 2024-11-26 | -- | -- | 3.43亿元 | -- |