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公告
施罗德添益债券A
(022316.jj )
施罗德基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-29
总资产规模
5,626.82万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0098
元
(
2026-01-06
)
基金经理
单坤
王文龙
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.88%
(6528 / 7195)
相关基金:
主从基金:
施罗德添益债券C
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施罗德添益债券A(022316) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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施罗德添益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
5,626.82万
5,583.28万
元
--
2025-06-30
1.01
元
6,490.82万
6,442.50万
元
--
2025-03-31
1.00
元
7,061.52万
7,039.70万
元
--
2024-11-26
--
--
3.43亿
元
--