施罗德添益债券A(022316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-07-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-01 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-18 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-16 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-06-12 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-10 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-04 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-02 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-01 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-26 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-19 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |