施罗德添益债券A (022316.jj ) 施罗德基金管理（中国）有限公司申	基金经理单坤王文龙基金类型债券型成立日期2024-11-29总资产规模4,664.49万元 (2026-03-31) 基金净值1.0149元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6819 / 7296)
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施罗德添益债券A(022316) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-22	施罗德基金管理(中国)有限公司关于以通讯方式召开施罗德添益债券型证券投资基金基金份额持有人大会公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-05-22	施罗德添益债券型证券投资基金暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-22	施罗德添益债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-30	施罗德添益债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-22	施罗德添益债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-11-21	施罗德添益债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-11-21	施罗德添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-11-21	施罗德添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-28	施罗德添益债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-29	施罗德添益债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-07-21	施罗德添益债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-04-22	施罗德添益债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-03-27	施罗德添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-03-27	施罗德添益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-03-27	施罗德添益债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-03-27	施罗德添益债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-01-08	施罗德添益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-11-27	施罗德添益债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-11-22	施罗德添益债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-10-24	施罗德添益债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-10-24	施罗德添益债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-10-24	施罗德添益债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-10-24	施罗德添益债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-10-24	施罗德添益债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-10-24	施罗德添益债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论