国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A (022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1920元 (2025-12-17) 基金经理刘扬钱瀚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率53.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.64% (812 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1920元 | 1.2070元 |
| 2025-12-16 | 1.1886元 | 1.2036元 |
| 2025-12-15 | 1.2079元 | 1.2229元 |
| 2025-12-12 | 1.2117元 | 1.2267元 |
| 2025-12-11 | 1.2028元 | 1.2178元 |
| 2025-12-10 | 1.2071元 | 1.2221元 |
| 2025-12-09 | 1.2117元 | 1.2267元 |
| 2025-12-08 | 1.2290元 | 1.2440元 |
| 2025-12-05 | 1.2410元 | 1.2560元 |
| 2025-12-04 | 1.2362元 | 1.2512元 |
| 2025-12-03 | 1.2360元 | 1.2510元 |
| 2025-12-02 | 1.2449元 | 1.2599元 |
| 2025-12-01 | 1.2335元 | 1.2485元 |
| 2025-11-28 | 1.2266元 | 1.2416元 |
| 2025-11-27 | 1.2333元 | 1.2483元 |
| 2025-11-26 | 1.2315元 | 1.2465元 |
| 2025-11-25 | 1.2303元 | 1.2453元 |
| 2025-11-24 | 1.2253元 | 1.2403元 |
| 2025-11-21 | 1.2172元 | 1.2322元 |
| 2025-11-20 | 1.2449元 | 1.2599元 |
| 2025-11-19 | 1.2413元 | 1.2563元 |
| 2025-11-18 | 1.2376元 | 1.2526元 |
| 2025-11-17 | 1.2605元 | 1.2755元 |
| 2025-11-14 | 1.2643元 | 1.2793元 |
| 2025-11-13 | 1.2799元 | 1.2949元 |
| 2025-11-12 | 1.2779元 | 1.2929元 |
| 2025-11-11 | 1.2641元 | 1.2791元 |
| 2025-11-10 | 1.2616元 | 1.2766元 |
| 2025-11-07 | 1.2464元 | 1.2614元 |
| 2025-11-06 | 1.2428元 | 1.2578元 |
| 2025-11-05 | 1.2272元 | 1.2422元 |
| 2025-11-04 | 1.2248元 | 1.2398元 |
| 2025-11-03 | 1.2272元 | 1.2422元 |
| 2025-10-31 | 1.2101元 | 1.2251元 |
| 2025-10-30 | 1.2288元 | 1.2438元 |
| 2025-10-29 | 1.2268元 | 1.2418元 |
| 2025-10-28 | 1.2271元 | 1.2421元 |
| 2025-10-27 | 1.2333元 | 1.2483元 |
| 2025-10-24 | 1.2237元 | 1.2387元 |
| 2025-10-23 | 1.2208元 | 1.2358元 |
| 2025-10-22 | 1.2130元 | 1.2280元 |
| 2025-10-21 | 1.2119元 | 1.2269元 |
| 2025-10-20 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-10-17 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2025-10-16 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-10-15 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-10-14 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2025-10-13 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-10-10 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-10-09 | 1.1930元 | 1.1930元 |