国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A (022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2175元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率58.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.49% (961 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 55.14% | 44.86% | 926.00 | 2.55万元 | -- |
| 2025-12-31 | 58.34% | 41.66% | 2,715.00 | 1.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 35.36% | 64.64% | 421.00 | 4.18万元 | -- |