国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A (022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2541元 (2026-03-12) 基金经理刘扬钱瀚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率53.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.93% (1173 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 3.13% | 2.40% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.33% | -3.44% |
| 港股通央企红利 | 4.81% | 3.75% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.78% | ||
| 2025 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | -2.54% | 1.49% | 2.15% | -2.16% | 6.71% | 4.77% | 4.77% | 0.34% | -0.87% | 3.40% | 1.36% | -2.93% | 17.17% | -0.82% |
| 港股通央企红利 | -3.43% | 2.51% | 2.14% | -2.96% | 7.93% | 4.45% | 5.28% | 0.60% | -1.89% | 3.70% | 1.59% | -2.57% | 17.99% | ||
| 2024 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | 6.10% | 6.04% | -24.84% |
| 港股通央企红利 | -2.23% | 5.40% | -- | -- | 7.13% | 0.26% | -5.46% | 1.14% | 12.96% | 0.77% | -3.88% | 6.88% | 30.89% | ||
| 2023 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通央企红利 | 6.74% | -4.66% | 4.58% | 6.47% | -7.43% | -1.34% | 1.92% | -6.04% | 0.97% | -5.76% | 1.09% | 2.79% | -2.02% | ||
| 2022 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通央企红利 | 3.11% | 1.71% | -1.59% | -0.54% | -0.10% | -4.48% | -5.87% | -0.08% | -11.03% | -11.69% | 23.55% | -0.16% | -10.71% | ||
| 2021 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通央企红利 | 1.21% | 9.06% | 3.71% | 1.33% | 0.88% | -3.45% | -4.70% | 10.63% | 0.28% | -4.14% | -4.82% | 8.02% | 17.72% | ||
| 2020 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通央企红利 | -11.20% | 0.95% | -8.80% | 4.33% | -7.53% | -1.16% | 1.58% | 0.58% | -8.78% | 1.53% | 10.59% | -3.40% | -21.20% | ||
| 2019 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通央企红利 | 8.52% | 3.38% | -2.30% | -1.39% | -8.21% | 1.34% | -2.89% | -7.51% | 0.13% | 3.24% | -1.39% | 7.91% | -0.69% | ||
| 2018 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通央企红利 | 13.36% | -7.50% | -1.72% | 4.25% | 0.02% | -10.28% | 2.34% | -3.88% | 1.02% | -8.42% | 6.91% | -2.75% | -8.79% | ||
| 2017 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港股通央企红利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% | 3.45% | 2.06% | -2.11% | 2.65% | -2.38% | 0.86% | 4.84% |