国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A (022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模2,859.32万元 (2025-12-31) 基金净值1.2541元 (2026-03-12) 基金经理刘扬钱瀚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率53.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.93% (1173 / 5701)
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-12.37%，回撤时间段为：【2025-03-18 至 2025-04-07】，最大回撤耗时20天，修复最大回撤耗时1个月6天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月2天，回撤时间段为：【2025-11-13 至 2025-12-16】。最后更新于：2026-03-12。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年