国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A (022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2175元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率58.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.49% (961 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,558.18万 | 89.97% |
| (其中) 股票 | 2,558.18万 | 89.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.25万 | 0.71% |
| (其中) 债券 | 20.25万 | 0.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 224.12万 | 7.88% |
| 4 | 其他资产 | 40.96万 | 1.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.30%) |
|---|---|---|
| 工业 | 821.74万 | 28.90% |
| 金融 | 793.53万 | 27.91% |
| 能源 | 239.29万 | 8.42% |
| 通讯 | 199.32万 | 7.01% |
| 材料 | 190.76万 | 6.71% |
| 公用事业 | 121.26万 | 4.26% |
| 房地产 | 45.60万 | 1.60% |
| 医疗保健 | 35.86万 | 1.26% |
| 必需消费品 | 34.89万 | 1.23% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.67%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 60.31万 | 2.12% |
| 采矿业 | 15.62万 | 0.55% |
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