国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A (022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2282元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.29% (1728 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,111.17万 | 81.01% |
| (其中) 股票 | 3,111.17万 | 81.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 255.48万 | 6.65% |
| 3 | 其他资产 | 473.93万 | 12.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.54%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,071.16万 | 27.89% |
| 金融 | 924.66万 | 24.08% |
| 能源 | 310.38万 | 8.08% |
| 通讯 | 233.51万 | 6.08% |
| 材料 | 230.93万 | 6.01% |
| 公用事业 | 141.02万 | 3.67% |
| 医疗保健 | 55.72万 | 1.45% |
| 房地产 | 44.25万 | 1.15% |
| 必需消费品 | 43.24万 | 1.13% |
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