国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A (022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2478元 (2026-03-11) 基金经理刘扬钱瀚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率53.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.51% (1225 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,356.22万 | 88.97% |
| (其中) 股票 | 3,356.22万 | 88.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 387.47万 | 10.27% |
| 3 | 其他资产 | 28.76万 | 0.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.25%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,154.30万 | 30.60% |
| 金融 | 1,092.65万 | 28.96% |
| 能源 | 319.08万 | 8.46% |
| 通讯 | 257.05万 | 6.81% |
| 材料 | 213.99万 | 5.67% |
| 公用事业 | 154.07万 | 4.08% |
| 必需消费品 | 54.88万 | 1.45% |
| 房地产 | 45.45万 | 1.20% |
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