国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A (022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1886元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率60.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.12% (1730 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1886元 | 1.2036元 |
| 2026-08-20 | 1.1707元 | 1.1857元 |
| 2026-08-19 | 1.1647元 | 1.1797元 |
| 2026-08-18 | 1.1601元 | 1.1751元 |
| 2026-08-17 | 1.1543元 | 1.1693元 |
| 2026-08-14 | 1.1397元 | 1.1547元 |
| 2026-08-13 | 1.1396元 | 1.1546元 |
| 2026-08-12 | 1.1433元 | 1.1583元 |
| 2026-08-11 | 1.1508元 | 1.1658元 |
| 2026-08-10 | 1.1573元 | 1.1723元 |
| 2026-08-07 | 1.1488元 | 1.1638元 |
| 2026-08-06 | 1.1515元 | 1.1665元 |
| 2026-08-05 | 1.1586元 | 1.1736元 |
| 2026-08-04 | 1.1623元 | 1.1773元 |
| 2026-08-03 | 1.1782元 | 1.1932元 |
| 2026-07-31 | 1.1844元 | 1.1994元 |
| 2026-07-30 | 1.1960元 | 1.2110元 |
| 2026-07-29 | 1.1842元 | 1.1992元 |
| 2026-07-28 | 1.1693元 | 1.1843元 |
| 2026-07-27 | 1.1621元 | 1.1771元 |
| 2026-07-24 | 1.1591元 | 1.1741元 |
| 2026-07-23 | 1.1650元 | 1.1800元 |
| 2026-07-22 | 1.1492元 | 1.1642元 |
| 2026-07-21 | 1.1434元 | 1.1584元 |
| 2026-07-20 | 1.1458元 | 1.1608元 |
| 2026-07-17 | 1.1164元 | 1.1314元 |
| 2026-07-16 | 1.1142元 | 1.1292元 |
| 2026-07-15 | 1.1136元 | 1.1286元 |
| 2026-07-14 | 1.1069元 | 1.1219元 |
| 2026-07-13 | 1.0937元 | 1.1087元 |
| 2026-07-10 | 1.0895元 | 1.1045元 |
| 2026-07-09 | 1.0860元 | 1.1010元 |
| 2026-07-08 | 1.0986元 | 1.1136元 |
| 2026-07-07 | 1.0766元 | 1.0916元 |
| 2026-07-06 | 1.0856元 | 1.1006元 |
| 2026-07-03 | 1.0775元 | 1.0925元 |
| 2026-07-02 | 1.0634元 | 1.0784元 |
| 2026-07-01 | 1.0578元 | 1.0728元 |
| 2026-06-30 | 1.0586元 | 1.0736元 |
| 2026-06-29 | 1.0814元 | 1.0964元 |
| 2026-06-26 | 1.0821元 | 1.0971元 |
| 2026-06-25 | 1.0961元 | 1.1111元 |
| 2026-06-24 | 1.1114元 | 1.1264元 |
| 2026-06-23 | 1.1178元 | 1.1328元 |
| 2026-06-22 | 1.1280元 | 1.1430元 |
| 2026-06-18 | 1.1296元 | 1.1446元 |
| 2026-06-17 | 1.1583元 | 1.1733元 |
| 2026-06-16 | 1.1688元 | 1.1838元 |
| 2026-06-15 | 1.1841元 | 1.1991元 |
| 2026-06-12 | 1.1807元 | 1.1957元 |