国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A (022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2175元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率58.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.49% (961 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2175元 | 1.2325元 |
| 2026-10-12 | 1.2076元 | 1.2226元 |
| 2026-10-09 | 1.2014元 | 1.2164元 |
| 2026-10-08 | 1.1908元 | 1.2058元 |
| 2026-09-30 | 1.1903元 | 1.2053元 |
| 2026-09-29 | 1.1844元 | 1.1994元 |
| 2026-09-28 | 1.1886元 | 1.2036元 |
| 2026-09-24 | 1.1893元 | 1.2043元 |
| 2026-09-23 | 1.1827元 | 1.1977元 |
| 2026-09-22 | 1.1896元 | 1.2046元 |
| 2026-09-21 | 1.1995元 | 1.2145元 |
| 2026-09-18 | 1.1865元 | 1.2015元 |
| 2026-09-17 | 1.1939元 | 1.2089元 |
| 2026-09-16 | 1.1952元 | 1.2102元 |
| 2026-09-15 | 1.1931元 | 1.2081元 |
| 2026-09-14 | 1.2050元 | 1.2200元 |
| 2026-09-11 | 1.2048元 | 1.2198元 |
| 2026-09-10 | 1.2114元 | 1.2264元 |
| 2026-09-09 | 1.2149元 | 1.2299元 |
| 2026-09-08 | 1.2082元 | 1.2232元 |
| 2026-09-07 | 1.1977元 | 1.2127元 |
| 2026-09-04 | 1.2081元 | 1.2231元 |
| 2026-09-03 | 1.1982元 | 1.2132元 |
| 2026-09-02 | 1.1992元 | 1.2142元 |
| 2026-09-01 | 1.2043元 | 1.2193元 |
| 2026-08-31 | 1.2013元 | 1.2163元 |
| 2026-08-28 | 1.1919元 | 1.2069元 |
| 2026-08-27 | 1.1906元 | 1.2056元 |
| 2026-08-26 | 1.1905元 | 1.2055元 |
| 2026-08-25 | 1.1856元 | 1.2006元 |
| 2026-08-24 | 1.1900元 | 1.2050元 |
| 2026-08-21 | 1.1886元 | 1.2036元 |
| 2026-08-20 | 1.1707元 | 1.1857元 |
| 2026-08-19 | 1.1647元 | 1.1797元 |
| 2026-08-18 | 1.1601元 | 1.1751元 |
| 2026-08-17 | 1.1543元 | 1.1693元 |
| 2026-08-14 | 1.1397元 | 1.1547元 |
| 2026-08-13 | 1.1396元 | 1.1546元 |
| 2026-08-12 | 1.1433元 | 1.1583元 |
| 2026-08-11 | 1.1508元 | 1.1658元 |
| 2026-08-10 | 1.1573元 | 1.1723元 |
| 2026-08-07 | 1.1488元 | 1.1638元 |
| 2026-08-06 | 1.1515元 | 1.1665元 |
| 2026-08-05 | 1.1586元 | 1.1736元 |
| 2026-08-04 | 1.1623元 | 1.1773元 |
| 2026-08-03 | 1.1782元 | 1.1932元 |
| 2026-07-31 | 1.1844元 | 1.1994元 |
| 2026-07-30 | 1.1960元 | 1.2110元 |
| 2026-07-29 | 1.1842元 | 1.1992元 |
| 2026-07-28 | 1.1693元 | 1.1843元 |