国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A (022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2541元 (2026-03-12) 基金经理刘扬钱瀚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率53.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.93% (1173 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.2541元 | 1.2691元 |
| 2026-03-11 | 1.2478元 | 1.2628元 |
| 2026-03-10 | 1.2340元 | 1.2490元 |
| 2026-03-09 | 1.2388元 | 1.2538元 |
| 2026-03-06 | 1.2515元 | 1.2665元 |
| 2026-03-05 | 1.2390元 | 1.2540元 |
| 2026-03-04 | 1.2374元 | 1.2524元 |
| 2026-03-03 | 1.2599元 | 1.2749元 |
| 2026-03-02 | 1.2587元 | 1.2737元 |
| 2026-02-27 | 1.2574元 | 1.2724元 |
| 2026-02-26 | 1.2514元 | 1.2664元 |
| 2026-02-25 | 1.2625元 | 1.2775元 |
| 2026-02-24 | 1.2612元 | 1.2762元 |
| 2026-02-13 | 1.2287元 | 1.2437元 |
| 2026-02-12 | 1.2502元 | 1.2652元 |
| 2026-02-11 | 1.2463元 | 1.2613元 |
| 2026-02-10 | 1.2383元 | 1.2533元 |
| 2026-02-09 | 1.2291元 | 1.2441元 |
| 2026-02-06 | 1.2239元 | 1.2389元 |
| 2026-02-05 | 1.2248元 | 1.2398元 |
| 2026-02-04 | 1.2226元 | 1.2376元 |
| 2026-02-03 | 1.2061元 | 1.2211元 |
| 2026-02-02 | 1.2024元 | 1.2174元 |
| 2026-01-30 | 1.2279元 | 1.2429元 |
| 2026-01-29 | 1.2460元 | 1.2610元 |
| 2026-01-28 | 1.2337元 | 1.2487元 |
| 2026-01-27 | 1.2099元 | 1.2249元 |
| 2026-01-26 | 1.2022元 | 1.2172元 |
| 2026-01-23 | 1.1888元 | 1.2038元 |
| 2026-01-22 | 1.1972元 | 1.2122元 |
| 2026-01-21 | 1.1921元 | 1.2071元 |
| 2026-01-20 | 1.1951元 | 1.2101元 |
| 2026-01-19 | 1.1894元 | 1.2044元 |
| 2026-01-16 | 1.1933元 | 1.2083元 |
| 2026-01-15 | 1.2010元 | 1.2160元 |
| 2026-01-14 | 1.2026元 | 1.2176元 |
| 2026-01-13 | 1.2092元 | 1.2242元 |
| 2026-01-12 | 1.2006元 | 1.2156元 |
| 2026-01-09 | 1.2000元 | 1.2150元 |
| 2026-01-08 | 1.1984元 | 1.2134元 |
| 2026-01-07 | 1.2019元 | 1.2169元 |
| 2026-01-06 | 1.2048元 | 1.2198元 |
| 2026-01-05 | 1.1961元 | 1.2111元 |
| 2025-12-31 | 1.1906元 | 1.2056元 |
| 2025-12-30 | 1.1943元 | 1.2093元 |
| 2025-12-29 | 1.1939元 | 1.2089元 |
| 2025-12-26 | 1.1986元 | 1.2136元 |
| 2025-12-25 | 1.1992元 | 1.2142元 |
| 2025-12-24 | 1.2004元 | 1.2154元 |
| 2025-12-23 | 1.2040元 | 1.2190元 |