国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A (022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0775元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率60.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3129 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0775元 | 1.0925元 |
| 2026-07-02 | 1.0634元 | 1.0784元 |
| 2026-07-01 | 1.0578元 | 1.0728元 |
| 2026-06-30 | 1.0586元 | 1.0736元 |
| 2026-06-29 | 1.0814元 | 1.0964元 |
| 2026-06-26 | 1.0821元 | 1.0971元 |
| 2026-06-25 | 1.0961元 | 1.1111元 |
| 2026-06-24 | 1.1114元 | 1.1264元 |
| 2026-06-23 | 1.1178元 | 1.1328元 |
| 2026-06-22 | 1.1280元 | 1.1430元 |
| 2026-06-18 | 1.1296元 | 1.1446元 |
| 2026-06-17 | 1.1583元 | 1.1733元 |
| 2026-06-16 | 1.1688元 | 1.1838元 |
| 2026-06-15 | 1.1841元 | 1.1991元 |
| 2026-06-12 | 1.1807元 | 1.1957元 |
| 2026-06-11 | 1.1634元 | 1.1784元 |
| 2026-06-10 | 1.1679元 | 1.1829元 |
| 2026-06-09 | 1.1727元 | 1.1877元 |
| 2026-06-08 | 1.1784元 | 1.1934元 |
| 2026-06-05 | 1.1817元 | 1.1967元 |
| 2026-06-04 | 1.1840元 | 1.1990元 |
| 2026-06-03 | 1.1913元 | 1.2063元 |
| 2026-06-02 | 1.1965元 | 1.2115元 |
| 2026-06-01 | 1.1913元 | 1.2063元 |
| 2026-05-29 | 1.1780元 | 1.1930元 |
| 2026-05-28 | 1.1680元 | 1.1830元 |
| 2026-05-27 | 1.1831元 | 1.1981元 |
| 2026-05-26 | 1.1967元 | 1.2117元 |
| 2026-05-25 | 1.1980元 | 1.2130元 |
| 2026-05-22 | 1.1987元 | 1.2137元 |
| 2026-05-21 | 1.1968元 | 1.2118元 |
| 2026-05-20 | 1.2088元 | 1.2238元 |
| 2026-05-19 | 1.2140元 | 1.2290元 |
| 2026-05-18 | 1.2094元 | 1.2244元 |
| 2026-05-15 | 1.2159元 | 1.2309元 |
| 2026-05-14 | 1.2282元 | 1.2432元 |
| 2026-05-13 | 1.2302元 | 1.2452元 |
| 2026-05-12 | 1.2361元 | 1.2511元 |
| 2026-05-11 | 1.2338元 | 1.2488元 |
| 2026-05-08 | 1.2299元 | 1.2449元 |
| 2026-05-07 | 1.2311元 | 1.2461元 |
| 2026-05-06 | 1.2315元 | 1.2465元 |
| 2026-04-30 | 1.2257元 | 1.2407元 |
| 2026-04-29 | 1.2411元 | 1.2561元 |
| 2026-04-28 | 1.2240元 | 1.2390元 |
| 2026-04-27 | 1.2215元 | 1.2365元 |
| 2026-04-24 | 1.2292元 | 1.2442元 |
| 2026-04-23 | 1.2261元 | 1.2411元 |
| 2026-04-22 | 1.2192元 | 1.2342元 |
| 2026-04-21 | 1.2275元 | 1.2425元 |