国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
(022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模2,004.50万元 (2025-09-30) 基金净值1.1943元 (2025-12-30) 基金经理刘扬钱瀚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率53.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.06% (1006 / 5479)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A.(022151) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.18元2,004.50万1,691.85万元--
2025-06-301.14元1,759.90万1,547.85万元--
2025-03-311.04元1,379.54万1,327.25万元--
2024-11-19----1,217.02万元--

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