国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A (022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2175元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率58.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.49% (961 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 2,361.05万 | 2,230.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2,785.65万 | 2,335.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2,859.32万 | 2,401.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2,004.50万 | 1,691.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,759.90万 | 1,547.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,379.54万 | 1,327.25万元 | -- |
| 2024-11-19 | -- | -- | 1,217.02万元 | -- |