国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A (022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2178元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率58.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.49% (913 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 58.51% | 688.54万元 | 1,088.60万元 | 2,558.18万元 | 2,361.05万元 |
| 2025-12-31 | 60.66% | 3,148.76万元 | 1,233.63万元 | 3,356.22万元 | 2,859.32万元 |
| 2025-06-30 | 53.67% | 810.61万元 | 316.05万元 | 1,901.77万元 | 1,759.90万元 |