国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A (022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1906元 (2025-12-31) 基金经理刘扬钱瀚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率53.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.70% (1029 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 53.67% | 810.61万元 | 316.05万元 | 1,901.77万元 | 1,759.90万元 |