国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A (022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1831元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.94% (2029 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1831元 | 1.1981元 |
| 2026-05-26 | 1.1967元 | 1.2117元 |
| 2026-05-25 | 1.1980元 | 1.2130元 |
| 2026-05-22 | 1.1987元 | 1.2137元 |
| 2026-05-21 | 1.1968元 | 1.2118元 |
| 2026-05-20 | 1.2088元 | 1.2238元 |
| 2026-05-19 | 1.2140元 | 1.2290元 |
| 2026-05-18 | 1.2094元 | 1.2244元 |
| 2026-05-15 | 1.2159元 | 1.2309元 |
| 2026-05-14 | 1.2282元 | 1.2432元 |
| 2026-05-13 | 1.2302元 | 1.2452元 |
| 2026-05-12 | 1.2361元 | 1.2511元 |
| 2026-05-11 | 1.2338元 | 1.2488元 |
| 2026-05-08 | 1.2299元 | 1.2449元 |
| 2026-05-07 | 1.2311元 | 1.2461元 |
| 2026-05-06 | 1.2315元 | 1.2465元 |
| 2026-04-30 | 1.2257元 | 1.2407元 |
| 2026-04-29 | 1.2411元 | 1.2561元 |
| 2026-04-28 | 1.2240元 | 1.2390元 |
| 2026-04-27 | 1.2215元 | 1.2365元 |
| 2026-04-24 | 1.2292元 | 1.2442元 |
| 2026-04-23 | 1.2261元 | 1.2411元 |
| 2026-04-22 | 1.2192元 | 1.2342元 |
| 2026-04-21 | 1.2275元 | 1.2425元 |
| 2026-04-20 | 1.2152元 | 1.2302元 |
| 2026-04-17 | 1.2124元 | 1.2274元 |
| 2026-04-16 | 1.2150元 | 1.2300元 |
| 2026-04-15 | 1.2130元 | 1.2280元 |
| 2026-04-14 | 1.2175元 | 1.2325元 |
| 2026-04-13 | 1.2127元 | 1.2277元 |
| 2026-04-10 | 1.2163元 | 1.2313元 |
| 2026-04-09 | 1.2125元 | 1.2275元 |
| 2026-04-08 | 1.2137元 | 1.2287元 |
| 2026-04-07 | 1.2009元 | 1.2159元 |
| 2026-04-03 | 1.2020元 | 1.2170元 |
| 2026-04-02 | 1.2014元 | 1.2164元 |
| 2026-04-01 | 1.1977元 | 1.2127元 |
| 2026-03-31 | 1.1927元 | 1.2077元 |
| 2026-03-30 | 1.2088元 | 1.2238元 |
| 2026-03-27 | 1.2165元 | 1.2315元 |
| 2026-03-26 | 1.2155元 | 1.2305元 |
| 2026-03-25 | 1.2273元 | 1.2423元 |
| 2026-03-24 | 1.2179元 | 1.2329元 |
| 2026-03-23 | 1.2021元 | 1.2171元 |
| 2026-03-20 | 1.2285元 | 1.2435元 |
| 2026-03-19 | 1.2338元 | 1.2488元 |
| 2026-03-18 | 1.2426元 | 1.2576元 |
| 2026-03-17 | 1.2404元 | 1.2554元 |
| 2026-03-16 | 1.2460元 | 1.2610元 |
| 2026-03-13 | 1.2457元 | 1.2607元 |