国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A (022151.jj ) 港股通央企红利 (年度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2338元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率60.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.77% (1744 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.48万元 | 0.30% | 2.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.34万元 | 0.30% | 7,816.00元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |