华泰保兴安悦债券D(022109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1321元 | 1.1370元 |
| 2026-04-24 | 1.1363元 | 1.1412元 |
| 2026-04-23 | 1.1405元 | 1.1454元 |
| 2026-04-22 | 1.1457元 | 1.1506元 |
| 2026-04-21 | 1.1426元 | 1.1475元 |
| 2026-04-20 | 1.1363元 | 1.1412元 |
| 2026-04-17 | 1.1363元 | 1.1412元 |
| 2026-04-16 | 1.1289元 | 1.1338元 |
| 2026-04-15 | 1.1310元 | 1.1359元 |
| 2026-04-14 | 1.1310元 | 1.1359元 |
| 2026-04-13 | 1.1310元 | 1.1359元 |
| 2026-04-10 | 1.1268元 | 1.1317元 |
| 2026-04-09 | 1.1205元 | 1.1254元 |
| 2026-04-08 | 1.1216元 | 1.1265元 |
| 2026-04-07 | 1.1164元 | 1.1213元 |
| 2026-04-03 | 1.1122元 | 1.1171元 |
| 2026-04-02 | 1.1101元 | 1.1150元 |
| 2026-04-01 | 1.1111元 | 1.1160元 |
| 2026-03-31 | 1.1143元 | 1.1192元 |
| 2026-03-30 | 1.1143元 | 1.1192元 |
| 2026-03-27 | 1.1090元 | 1.1139元 |
| 2026-03-26 | 1.1101元 | 1.1150元 |
| 2026-03-25 | 1.1101元 | 1.1150元 |
| 2026-03-24 | 1.1101元 | 1.1150元 |
| 2026-03-23 | 1.1059元 | 1.1108元 |
| 2026-03-20 | 1.1048元 | 1.1097元 |
| 2026-03-19 | 1.1059元 | 1.1108元 |
| 2026-03-18 | 1.1090元 | 1.1139元 |
| 2026-03-17 | 1.1038元 | 1.1087元 |
| 2026-03-16 | 1.1017元 | 1.1066元 |
| 2026-03-13 | 1.1059元 | 1.1108元 |
| 2026-03-12 | 1.1101元 | 1.1150元 |
| 2026-03-11 | 1.1080元 | 1.1129元 |
| 2026-03-10 | 1.1111元 | 1.1160元 |
| 2026-03-09 | 1.1111元 | 1.1160元 |
| 2026-03-06 | 1.1226元 | 1.1275元 |
| 2026-03-05 | 1.1226元 | 1.1275元 |
| 2026-03-04 | 1.1226元 | 1.1275元 |
| 2026-03-03 | 1.1205元 | 1.1254元 |
| 2026-03-02 | 1.1216元 | 1.1265元 |
| 2026-02-27 | 1.1153元 | 1.1202元 |
| 2026-02-26 | 1.1143元 | 1.1192元 |
| 2026-02-25 | 1.1205元 | 1.1254元 |
| 2026-02-24 | 1.1247元 | 1.1296元 |
| 2026-02-13 | 1.1237元 | 1.1286元 |
| 2026-02-12 | 1.1237元 | 1.1286元 |
| 2026-02-11 | 1.1237元 | 1.1286元 |
| 2026-02-10 | 1.1237元 | 1.1286元 |
| 2026-02-09 | 1.1237元 | 1.1286元 |
| 2026-02-06 | 1.1226元 | 1.1275元 |