华泰保兴安悦债券D(022109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1205元 | 1.1254元 |
| 2026-02-24 | 1.1247元 | 1.1296元 |
| 2026-02-13 | 1.1237元 | 1.1286元 |
| 2026-02-12 | 1.1237元 | 1.1286元 |
| 2026-02-11 | 1.1237元 | 1.1286元 |
| 2026-02-10 | 1.1237元 | 1.1286元 |
| 2026-02-09 | 1.1237元 | 1.1286元 |
| 2026-02-06 | 1.1226元 | 1.1275元 |
| 2026-02-05 | 1.1174元 | 1.1223元 |
| 2026-02-04 | 1.1132元 | 1.1181元 |
| 2026-02-03 | 1.1143元 | 1.1192元 |
| 2026-02-02 | 1.1153元 | 1.1202元 |
| 2026-01-30 | 1.1143元 | 1.1192元 |
| 2026-01-29 | 1.1153元 | 1.1202元 |
| 2026-01-28 | 1.1164元 | 1.1213元 |
| 2026-01-27 | 1.1143元 | 1.1192元 |
| 2026-01-26 | 1.1184元 | 1.1233元 |
| 2026-01-23 | 1.1164元 | 1.1213元 |
| 2026-01-22 | 1.1132元 | 1.1181元 |
| 2026-01-21 | 1.1143元 | 1.1192元 |
| 2026-01-20 | 1.1080元 | 1.1129元 |
| 2026-01-19 | 1.1017元 | 1.1066元 |
| 2026-01-16 | 1.1027元 | 1.1076元 |
| 2026-01-15 | 1.1017元 | 1.1066元 |
| 2026-01-14 | 1.1017元 | 1.1066元 |
| 2026-01-13 | 1.1027元 | 1.1076元 |
| 2026-01-12 | 1.1017元 | 1.1066元 |
| 2026-01-09 | 1.0975元 | 1.1024元 |
| 2026-01-08 | 1.0954元 | 1.1003元 |
| 2026-01-07 | 1.0912元 | 1.0961元 |
| 2026-01-06 | 1.0964元 | 1.1013元 |
| 2026-01-05 | 1.1017元 | 1.1066元 |
| 2025-12-31 | 1.1059元 | 1.1108元 |
| 2025-12-30 | 1.1048元 | 1.1097元 |
| 2025-12-29 | 1.1059元 | 1.1108元 |
| 2025-12-26 | 1.1164元 | 1.1213元 |
| 2025-12-25 | 1.1153元 | 1.1202元 |
| 2025-12-24 | 1.1174元 | 1.1223元 |
| 2025-12-23 | 1.1153元 | 1.1202元 |
| 2025-12-22 | 1.1090元 | 1.1139元 |
| 2025-12-19 | 1.1132元 | 1.1181元 |
| 2025-12-18 | 1.1101元 | 1.1150元 |
| 2025-12-17 | 1.1101元 | 1.1150元 |
| 2025-12-16 | 1.1038元 | 1.1087元 |
| 2025-12-15 | 1.1038元 | 1.1087元 |
| 2025-12-12 | 1.1122元 | 1.1171元 |
| 2025-12-11 | 1.1195元 | 1.1244元 |
| 2025-12-10 | 1.1153元 | 1.1202元 |
| 2025-12-09 | 1.1122元 | 1.1171元 |
| 2025-12-08 | 1.1080元 | 1.1129元 |