估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰保兴安悦债券D
(022109.jj )
华泰保兴基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
1,968.34
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1101
元
(
2025-12-18
)
基金经理
陈祺伟
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.36%
(6224 / 7128)
相关基金:
主从基金:
华泰保兴安悦债券A
、
华泰保兴安悦债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
华泰保兴安悦债券D(022109) - 基金投资策略和运作
暂无数据