华泰保兴安悦债券D(022109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,736.69万元 | 0.30% | 729.78万元 | 0.08% |
| 2025-06-10 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 1,218.18万元 | 0.30% | 341.64万元 | 0.08% |
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 276.83万元 | 0.30% | 90.61万元 | 0.08% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |