华泰保兴安悦债券D (022109.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金经理陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模9.95元 (2025-12-31) 基金净值1.1310元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5416 / 7237)
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华泰保兴安悦债券D(022109) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-10

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数据起始于2020年。

华泰保兴安悦债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-10	--	0.30%	--	0.08%
2024-09-13	--	0.30%	--	0.08%