华泰保兴安悦债券D
(022109.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模9.95 (2025-12-31) 基金净值1.1205 (2026-02-25) 基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6004 / 7215)
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华泰保兴安悦债券D(022109) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.76%0.56%--------------------1.32%
20251.16%-0.92%-0.78%3.03%-0.62%1.16%-0.62%-1.93%-2.23%2.25%-1.64%-2.40%-3.65%
2024------------------0.44%1.76%4.91%--