华泰保兴安悦债券D(022109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1038元 | 1.1087元 |
| 2025-12-15 | 1.1038元 | 1.1087元 |
| 2025-12-12 | 1.1122元 | 1.1171元 |
| 2025-12-11 | 1.1195元 | 1.1244元 |
| 2025-12-10 | 1.1153元 | 1.1202元 |
| 2025-12-09 | 1.1122元 | 1.1171元 |
| 2025-12-08 | 1.1080元 | 1.1129元 |
| 2025-12-05 | 1.1111元 | 1.1160元 |
| 2025-12-04 | 1.1101元 | 1.1150元 |
| 2025-12-03 | 1.1205元 | 1.1254元 |
| 2025-12-02 | 1.1268元 | 1.1317元 |
| 2025-12-01 | 1.1321元 | 1.1370元 |
| 2025-11-28 | 1.1331元 | 1.1380元 |
| 2025-11-27 | 1.1310元 | 1.1359元 |
| 2025-11-26 | 1.1331元 | 1.1380元 |
| 2025-11-25 | 1.1384元 | 1.1433元 |
| 2025-11-24 | 1.1426元 | 1.1475元 |
| 2025-11-21 | 1.1436元 | 1.1485元 |
| 2025-11-20 | 1.1457元 | 1.1506元 |
| 2025-11-19 | 1.1468元 | 1.1517元 |
| 2025-11-18 | 1.1488元 | 1.1537元 |
| 2025-11-17 | 1.1488元 | 1.1537元 |
| 2025-11-14 | 1.1468元 | 1.1517元 |
| 2025-11-13 | 1.1468元 | 1.1517元 |
| 2025-11-12 | 1.1478元 | 1.1527元 |
| 2025-11-11 | 1.1468元 | 1.1517元 |
| 2025-11-10 | 1.1468元 | 1.1517元 |
| 2025-11-07 | 1.1457元 | 1.1506元 |
| 2025-11-06 | 1.1468元 | 1.1517元 |
| 2025-11-05 | 1.1509元 | 1.1558元 |
| 2025-11-04 | 1.1509元 | 1.1558元 |
| 2025-11-03 | 1.1520元 | 1.1569元 |
| 2025-10-31 | 1.1520元 | 1.1569元 |
| 2025-10-30 | 1.1457元 | 1.1506元 |
| 2025-10-29 | 1.1436元 | 1.1485元 |
| 2025-10-28 | 1.1457元 | 1.1506元 |
| 2025-10-27 | 1.1405元 | 1.1454元 |
| 2025-10-24 | 1.1384元 | 1.1433元 |
| 2025-10-23 | 1.1405元 | 1.1454元 |
| 2025-10-22 | 1.1436元 | 1.1485元 |
| 2025-10-21 | 1.1436元 | 1.1485元 |
| 2025-10-20 | 1.1405元 | 1.1454元 |
| 2025-10-17 | 1.1447元 | 1.1496元 |
| 2025-10-16 | 1.1363元 | 1.1412元 |
| 2025-10-15 | 1.1321元 | 1.1370元 |
| 2025-10-14 | 1.1309元 | 1.1358元 |
| 2025-10-13 | 1.1293元 | 1.1342元 |
| 2025-10-10 | 1.1269元 | 1.1318元 |
| 2025-10-09 | 1.1297元 | 1.1346元 |
| 2025-09-30 | 1.1267元 | 1.1316元 |