华泰保兴安悦债券D (022109.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1545元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3062 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴安悦债券(007540) 、华泰保兴安悦债券C |
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华泰保兴安悦债券D(022109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1545元 | 1.1594元 |
| 2026-07-23 | 1.1523元 | 1.1572元 |
| 2026-07-22 | 1.1512元 | 1.1561元 |
| 2026-07-21 | 1.1436元 | 1.1485元 |
| 2026-07-20 | 1.1425元 | 1.1474元 |
| 2026-07-17 | 1.1441元 | 1.1490元 |
| 2026-07-16 | 1.1408元 | 1.1457元 |
| 2026-07-15 | 1.1430元 | 1.1479元 |
| 2026-07-14 | 1.1425元 | 1.1474元 |
| 2026-07-13 | 1.1414元 | 1.1463元 |
| 2026-07-10 | 1.1441元 | 1.1490元 |
| 2026-07-09 | 1.1436元 | 1.1485元 |
| 2026-07-08 | 1.1430元 | 1.1479元 |
| 2026-07-07 | 1.1408元 | 1.1457元 |
| 2026-07-06 | 1.1403元 | 1.1452元 |
| 2026-07-03 | 1.1376元 | 1.1425元 |
| 2026-07-02 | 1.1397元 | 1.1446元 |
| 2026-07-01 | 1.1392元 | 1.1441元 |
| 2026-06-30 | 1.1430元 | 1.1479元 |
| 2026-06-29 | 1.1479元 | 1.1528元 |
| 2026-06-26 | 1.1452元 | 1.1501元 |
| 2026-06-25 | 1.1447元 | 1.1496元 |
| 2026-06-24 | 1.1403元 | 1.1452元 |
| 2026-06-23 | 1.1419元 | 1.1468元 |
| 2026-06-22 | 1.1441元 | 1.1490元 |
| 2026-06-18 | 1.1447元 | 1.1496元 |
| 2026-06-17 | 1.1447元 | 1.1496元 |
| 2026-06-16 | 1.1425元 | 1.1474元 |
| 2026-06-15 | 1.1386元 | 1.1435元 |
| 2026-06-12 | 1.1376元 | 1.1425元 |
| 2026-06-11 | 1.1343元 | 1.1392元 |
| 2026-06-10 | 1.1359元 | 1.1408元 |
| 2026-06-09 | 1.1381元 | 1.1430元 |
| 2026-06-08 | 1.1414元 | 1.1463元 |
| 2026-06-05 | 1.1436元 | 1.1485元 |
| 2026-06-04 | 1.1468元 | 1.1517元 |
| 2026-06-03 | 1.1436元 | 1.1485元 |
| 2026-06-02 | 1.1463元 | 1.1512元 |
| 2026-06-01 | 1.1463元 | 1.1512元 |
| 2026-05-29 | 1.1436元 | 1.1485元 |
| 2026-05-28 | 1.1414元 | 1.1463元 |
| 2026-05-27 | 1.1414元 | 1.1463元 |
| 2026-05-26 | 1.1384元 | 1.1433元 |
| 2026-05-25 | 1.1352元 | 1.1401元 |
| 2026-05-22 | 1.1331元 | 1.1380元 |
| 2026-05-21 | 1.1331元 | 1.1380元 |
| 2026-05-20 | 1.1331元 | 1.1380元 |
| 2026-05-19 | 1.1342元 | 1.1391元 |
| 2026-05-18 | 1.1279元 | 1.1328元 |
| 2026-05-15 | 1.1258元 | 1.1307元 |