华泰保兴安悦债券D
(022109.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申		基金经理陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模20.57元 (2026-06-30) 基金净值1.1545元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3062 / 7407)
相关基金: 主从基金: 华泰保兴安悦债券(007540) 、华泰保兴安悦债券C
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华泰保兴安悦债券D(022109) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰保兴安悦债券D.(022109) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴安悦债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.14元20.5718.00元--
2026-03-311.11元10.039.00元--
2025-12-311.11元9.959.00元--
2025-09-301.13元1,968.341,747.00元--
2025-06-301.18元10.649.00元--
2025-03-311.14元10.279.00元--

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