华泰保兴安悦债券D (022109.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模1,968.34元 (2025-09-30) 基金净值1.1059元 (2025-12-29) 基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6418 / 7156)
相关基金:	主从基金: 华泰保兴安悦债券A 、华泰保兴安悦债券C
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华泰保兴安悦债券D(022109) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华泰保兴安悦债券D.(022109) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴安悦债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.13元	1,968.34	1,747.00元	--
2025-06-30	1.18元	10.64	9.00元	--
2025-03-31	1.14元	10.27	9.00元	--