华泰保兴安悦债券D (022109.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模1,968.34元 (2025-09-30) 基金净值1.1038元 (2025-12-16) 基金经理陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (6418 / 7127)
相关基金:	主从基金: 华泰保兴安悦债券A 、华泰保兴安悦债券C
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华泰保兴安悦债券D(022109) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-27	2025-02-27	0.0049 元	--	--	0.42%	0.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。