估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华泰保兴安悦债券D
(022109.jj )
华泰保兴基金管理有限公司
申
基金经理
陈祺伟
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
10.03
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1436
元
(
2026-06-05
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.74%
(4295 / 7313)
相关基金:
主从基金:
华泰保兴安悦债券(007540)
、
华泰保兴安悦债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华泰保兴安悦债券D(022109) - 历史资产组合