恒生前海恒源昭利债券C (022095.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2606元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% (78 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券(022094) 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券C(022095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-12 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-11 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-08 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-07 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-06 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-29 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-28 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-27 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-24 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-23 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-22 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-21 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-20 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-17 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-16 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-15 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-14 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-04-13 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-04-10 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-09 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-08 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-07 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-03 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-02 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2026-04-01 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-31 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-03-30 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-27 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-03-26 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-25 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-24 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-03-23 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-20 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-19 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-18 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-17 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-16 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-13 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-12 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-11 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-10 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-09 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-03-06 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-05 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-03-04 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-03-03 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-03-02 | 1.2582元 | 1.2582元 |