恒生前海恒源昭利债券C (022095.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模1.54万元 (2025-09-30) 基金净值1.2572元 (2026-01-15) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.65% (61 / 7203)
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恒生前海恒源昭利债券C(022095) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-2.29%，回撤时间段为：【2024-09-18 至 2024-10-30】，最大回撤耗时1个月11天，修复最大回撤耗时1个月25天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时5个月9天，回撤时间段为：【2025-06-30 至 2025-12-09】。最后更新于：2026-01-15。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年