恒生前海恒源昭利债券C (022095.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2572元 (2026-01-16) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.61% (62 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券A 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券C(022095) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% |
| 2025 | 0.12% | -0.02% | 0.32% | 25.61% | -0.04% | 0.13% | -0.14% | -0.13% | -0.08% | 0.06% | -0.26% | -- | 25.55% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.14% | 0.62% | 1.75% | -- |