恒生前海恒源昭利债券C (022095.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2572元 (2026-01-16) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.61% (62 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券A 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券C(022095) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-10-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 2 | 2025-09-06 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 12 | 2025-04-14 | 恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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