恒生前海恒源昭利债券C (022095.jj ) 申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2986元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (67 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券A 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券C(022095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-09-16 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-09-15 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-09-14 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-09-11 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-09-10 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-09-09 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-09-08 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-09-07 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-09-04 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-09-03 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-09-02 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-09-01 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-08-31 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-08-28 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-08-27 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-08-26 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-08-25 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-08-24 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-08-21 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-08-20 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-08-19 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-08-18 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-17 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-08-14 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-08-13 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-08-12 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-08-11 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-08-10 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-07 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-08-06 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-08-05 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-04 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-03 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-07-31 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-07-30 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-07-29 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-07-28 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-07-27 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-24 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-07-23 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-07-22 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-07-21 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-20 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-17 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-07-16 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-07-15 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-14 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-07-13 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-07-10 | 1.2866元 | 1.2866元 |