恒生前海恒源昭利债券C (022095.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2571元 (2026-01-14) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.68% (61 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券A 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券C(022095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-13 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-12 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-09 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-08 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-07 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-06 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-05 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-31 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-12-30 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-29 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-26 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-25 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-24 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-23 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-22 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-19 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-18 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-17 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-16 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-15 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-12-12 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-12-11 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-10 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-12-09 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-08 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-05 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-12-04 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-03 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-02 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-12-01 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2025-11-28 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-11-27 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-11-26 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-11-25 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-11-24 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-11-21 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-11-20 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-11-19 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2025-11-18 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-11-17 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-11-14 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-11-13 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-11-12 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-11-11 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-11-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-11-07 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-11-06 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2025-11-05 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2025-11-04 | 1.2601元 | 1.2601元 |