恒生前海恒源昭利债券C (022095.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2832元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.02% (76 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券(022094) 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券C(022095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-06-24 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-06-23 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-06-22 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-18 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-06-17 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-06-16 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-06-15 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-06-12 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-11 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-06-10 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-09 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-08 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-05 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-04 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-03 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-06-02 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-01 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-29 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-28 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-27 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-26 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-25 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-05-22 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-21 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-20 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-05-19 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-18 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-05-15 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-14 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-13 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-12 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-05-11 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-08 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-07 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-06 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-30 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-29 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-28 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-27 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-24 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-23 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-22 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-21 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-20 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-04-17 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-16 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-15 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-14 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-04-13 | 1.2596元 | 1.2596元 |