恒生前海恒源昭利债券C
(022095.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模1.54万元 (2025-09-30) 基金净值1.2572元 (2026-01-15) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.65% (61 / 7203)
相关基金: 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券A 、恒生前海恒源昭利债券E
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恒生前海恒源昭利债券C(022095) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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恒生前海恒源昭利债券C.(022095) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海恒源昭利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.26元1.54万1.22万元--
2025-06-301.26元30.42万24.07万元--
2025-03-311.01元12.74万12.67万元--
2024-12-311.00元25.60万25.57万元--

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