恒生前海恒源昭利债券C (022095.jj ) 申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2984元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率13.89% (67 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券A 、恒生前海恒源昭利债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源昭利债券C(022095) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 3.74万 | 2.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.26元 | 2.06万 | 1.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 9,064.76 | 7,212.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1.54万 | 1.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 30.42万 | 24.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 12.74万 | 12.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 25.60万 | 25.57万元 | -- |