恒生前海恒源昭利债券C
(022095.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申		基金经理吕程基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模2.06万元 (2026-03-31) 基金净值1.2604元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.27% (75 / 7291)
相关基金: 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券(022094) 、恒生前海恒源昭利债券E
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恒生前海恒源昭利债券C(022095) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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恒生前海恒源昭利债券C.(022095) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海恒源昭利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.26元2.06万1.64万元--
2025-12-311.26元9,064.767,212.00元--
2025-09-301.26元1.54万1.22万元--
2025-06-301.26元30.42万24.07万元--
2025-03-311.01元12.74万12.67万元--
2024-12-311.00元25.60万25.57万元--

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