恒生前海恒源昭利债券C (022095.jj ) 申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2986元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (67 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源昭利债券A 、恒生前海恒源昭利债券E |
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恒生前海恒源昭利债券C(022095) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 90.15万 | 79.93% |
| (其中) 债券 | 90.15万 | 79.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 21.41万 | 18.98% |
| 3 | 其他资产 | 1.23万 | 1.09% |
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