恒生前海恒源昭利债券C (022095.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2024-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2602元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.07% (76 / 7291) |
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