估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
恒生前海恒源昭利债券C
(022095.jj )
申
基金经理
钟恩庚
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-13
总资产规模
3.74万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2988
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.87%
(67 / 7477)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒源昭利债券A
、
恒生前海恒源昭利债券E
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恒生前海恒源昭利债券C(022095) - 基金投资策略和运作
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